| ३१-०३-२०२५ | भांडवल व देणी | ३१-०३-२०२६ | ३१-०३-२०२५ | जिंदगी व येणी | ३१-०३-२०२६ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रुपये पैसे | रुपये पैसे | रुपये पैसे | रुपये पैसे | |||
| २०,००,००,०००.०० | १) अधिकृत भाग भांडवल | २०,००,००,०००.०० | १) शिल्लक | |||
| अ) खपलेले भाग भांडवल १४९९२४ भाग प्रत्येकी रु. १०००/- प्रमाणे | ६,१७,८०,३५४-०० | अ) हातामधिल शिल्लक | ६,१०,१९,६०७-०० | |||
| १६,३६,७६,९५०-०० | ब) खपलेले भाग भांडवल ५५०११८ भाग प्रत्येकी रु. २५/- प्रमाणे | १८,७१,००,७५०-०० | १७,८०,९४,८८४-८१ | ब) बँकामधील शिल्लक (परिशिष्ट ६ प्रमाणे) | १३,२६,९६,०७३-२१ | |
| २७,५५,३६,७४०-८५ | २) गंगाजळी व इतर निधी (परिशिष्ट १ प्रमाणे) | ३०,९०,३४,४०७-९१ | १,६०,३५,१८,१२७-०० | २) गुंतवणूक (परिशिष्ट ७ प्रमाणे) | १,९२,०३,२७,७७९-०० | |
| -- | ३) प्राधान्यपूर्वक सरकारी भागीदारी खाती | -- | ३) प्राध्यान्यपूर्वक भागीदारी खाती | |||
| ३,८०,९४,३६,०२०-२० | ४) ठेव व इतर ठेव खाती (परिशिष्ट २ प्रमाणे) | ४,३८,१५,०८,५८५-६२ | २,३८,११,१५,८५८-२६ | ४) कर्ज (परिशिष्ट ८ प्रमाणे) | २,६६,६०,२३,८८४-१५ | |
| -- | ५) कर्जे | १२,५४,६४,७६२-७० | ५) येणे व्याज (परिशिष्ट ९ प्रमाणे) | १३,३२,६९,६५०-६९ | ||
| ६) वसुलीस आलेली बिले(येणे बाजूस दाखविले प्रमाणे) | ६) वसुलीस पाठविलेली बिले(देणे बाजूस दाखविले प्रमाणे) | |||||
| (येणे बाजूस दाखविले प्रमाणे) | ६) वसुलीस पाठविलेली बिले | |||||
| (देणे बाजूस दाखविले प्रमाणे) | ||||||
| ७)डिइएएफ,आरबीआय पेयेबल अकौंट:(अनक्लेमड) | ७)डिइएएफ,आरबीआय पेयेबल अकौंट(अनक्लेमड) | |||||
| ८) शाखा मेळ | (अनक्लेमड) | |||||
| १,५७,६५,७७५-५० | ८) इतर तरतुदी (परिशिष्ट ३ प्रमाणे) | १,८४,०४,८२६-२९ | ४,१८,३९,६७४-०० | ८) जागा व इमारत (घसारा वजा जाता) | ५,६४,००,९४५-०० | |
| १३,८०,५४,११५-०० | ९) व्याज देणे | १०,२४,३०,९०७-८० | ||||
| १,२६,३९,८२०-१० | ११) इतर देणी | १,१६,३७,४४७-०९ | ३,८१,७४,८७७-८४ | ९) फर्निचर फिक्चर्स (घसारा वजा जाता परिशिष्ट १० प्रमाणे) | ३,७४,८०,३७४-९६ | |
| ३,२२,९४,९४६-०६ | ११) नफा - तोटा (परिशिष्ट ५ प्रमाणे) | २,४०,३८,११२-४० | १,७४,१५,८२९-१० | १०) इतर येणी (परिशिष्ट ११ प्रमाणे) | २,६९,३६,७२३-१० | |
| १२) संभाव्य देणी (कॉन्टिंजंट लायबिलिटीज) | ||||||
| ४,७७,३२०-०० | अ) बँक गँरंटी | २८,६६,३८९-०० | ||||
| ४९,८४,८४७-३४ | ब) अनक्लेमड डिपॉझीट (डीईएएफ) | ५२,६५,४७७-४० | ||||
| ३७,७९,८५६-०० | क) जीएसटी अपील केसेस लायबिलीटी | ३७,७९,८५६-०० | ||||
| १,२५,०५९-६६ | ड) टी.डी.एस डीफॉल्ट | १,०८,४८१-०० | ||||
| ९३,६७,०८३-०० | एकुण | १,२०,२०,२०३-४० | ||||
| ४,४४,७४,०४,३६७-७१ | एकूण | ५,०३,४१,५५,०३७.११ | ४,४४,७४,०४,३६७-७१ | एकूण | ५,०३,४१,५५,०३७-११ |